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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 564.00 | 32 988.00 | 3 577.00 | 36 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 017.00 | 230 549.00 | 109 468.00 | 340 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 087.00 | 263 537.00 | 210 550.00 | 474 087.00 |
BT Marchandises | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 629.00 | 27 001.00 | 4 365 628.00 | 4 392 629.00 |
BZ Autres créances | 1 079 826.00 | | 1 079 826.00 | 1 079 826.00 |
CF Disponibilités | 1 230 127.00 | | 1 230 127.00 | 1 230 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 261.00 | 27 001.00 | 6 747 259.00 | 6 774 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 347.00 | 290 538.00 | 6 957 809.00 | 7 248 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 233.00 | 3 389.00 | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 232.00 | 2 440 906.00 | | 2 821 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 928.00 | 663 170.00 | | 1 143 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 393.00 | 3 482 465.00 | | 4 346 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | 63 775.00 | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 48.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 910.00 | 2 022 552.00 | | 2 298 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 355.00 | 72 632.00 | | 210 355.00 |
EA Autres dettes | 75 149.00 | 28 845.00 | | 75 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 416.00 | 2 187 852.00 | | 2 611 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 809.00 | 5 670 317.00 | | 6 957 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 234.00 | 2 161 610.00 | | 2 603 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 456.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031 944.00 | 14 618 847.00 | 22 650 791.00 | 8 031 944.00 |
FD Production vendue biens | -1 796.00 | | -1 796.00 | -1 796.00 |
FG Production vendue services | 47 537.00 | 90 155.00 | 137 692.00 | 47 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 685.00 | 14 709 002.00 | 22 786 687.00 | 8 077 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 858 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 913 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 309 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 773.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 626.00 | 11 235.00 | | 30 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 326.00 | 11 235.00 | | 33 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 575.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 575.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 788.00 | 10 660.00 | | 28 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 276.00 | 278 537.00 | | 434 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 894 488.00 | 17 999 408.00 | | 22 894 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 750 560.00 | 17 336 238.00 | | 21 750 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 928.00 | 663 170.00 | | 1 143 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 375.00 | | 22 043.00 | 452 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 474 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 434 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | 4 605.00 | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 371.00 | | 17 438.00 | 417 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 793.00 | 23 075.00 | 331.00 | 240 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | 2 034.00 | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 840.00 | 21 041.00 | 331.00 | 209 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 285.00 | | 66 284.00 | 93 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 285.00 | | 66 284.00 | 93 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 285.00 | | 66 284.00 | 93 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 910.00 | 2 298 910.00 | | 2 298 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 885.00 | 4 364 885.00 | | 4 364 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 242.00 | 18 060.00 | 8 182.00 | 26 242.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 892.00 | 880 892.00 | | 880 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 276.00 | 5 453 532.00 | 27 745.00 | 5 481 276.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 416.00 | 2 603 234.00 | 8 182.00 | 2 611 416.00 |