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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 959.00 | 28 920.00 | 3 039.00 | 31 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 292.00 | 189 148.00 | 145 144.00 | 334 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 576.00 | 218 068.00 | 216 508.00 | 434 576.00 |
BT Marchandises | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 556.00 | 128 385.00 | 4 029 171.00 | 4 157 556.00 |
BZ Autres créances | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
CF Disponibilités | 704 282.00 | | 704 282.00 | 704 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 725.00 | 128 385.00 | 4 999 340.00 | 5 127 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 301.00 | 346 453.00 | 5 215 848.00 | 5 562 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545.00 | | | 545.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 265.00 | 1 460 801.00 | | 1 891 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 484.00 | 646 509.00 | | 742 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 295.00 | 2 482 310.00 | | 3 009 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 007.00 | 65 648.00 | | 101 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 807.00 | 1 918 847.00 | | 2 030 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 127 855.00 | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | 66 740.00 | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 553.00 | 2 179 122.00 | | 2 206 553.00 |
ED (V) | | 8 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 848.00 | 4 670 043.00 | | 5 215 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 234.00 | 2 135 918.00 | | 2 143 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 2 008.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 729 088.00 | 12 961 537.00 | 19 690 626.00 | 6 729 088.00 |
FG Production vendue services | 50 187.00 | 157 858.00 | 208 045.00 | 50 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 276.00 | 13 119 395.00 | 19 898 671.00 | 6 779 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 907 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 883 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 886 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 1 150.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 881.00 | 15 623.00 | | 36 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 8 625.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 581.00 | 24 248.00 | | 39 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 16 179.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 16 399.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 906.00 | 7 849.00 | | 33 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 745.00 | 321 958.00 | | 324 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960 143.00 | 17 865 988.00 | | 19 960 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217 659.00 | 17 219 479.00 | | 19 217 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 484.00 | 646 509.00 | | 742 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 191.00 | | 90 715.00 | 344 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 434 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 399 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 834.00 | | 1 125.00 | 30 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 312.00 | | 89 590.00 | 310 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 255.00 | 19 144.00 | 331.00 | 199 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 2 961.00 | | 25 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 296.00 | 16 183.00 | 331.00 | 173 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 892.00 | 16 493.00 | | 111 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 892.00 | 16 493.00 | | 111 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 892.00 | 16 493.00 | | 111 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 807.00 | 2 030 807.00 | | 2 030 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 782.00 | 4 024 782.00 | | 4 024 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
VB T. V. A. | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 135.00 | 36 816.00 | 63 320.00 | 100 135.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 373.00 | 4 227 599.00 | 132 774.00 | 4 360 373.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 553.00 | 2 143 234.00 | 63 320.00 | 2 206 553.00 |