| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 25 959.00 | 4 876.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 632.00 | 173 296.00 | 93 336.00 | 266 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 191.00 | 199 255.00 | 144 937.00 | 344 191.00 |
BT Marchandises | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 842.00 | 111 892.00 | 3 660 950.00 | 3 772 842.00 |
BZ Autres créances | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 397.00 | | 674 397.00 | 674 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 998.00 | 111 892.00 | 4 525 107.00 | 4 636 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 190.00 | 311 146.00 | 4 670 043.00 | 4 981 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 801.00 | 1 160 061.00 | | 1 460 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 509.00 | 450 739.00 | | 646 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 310.00 | 1 985 801.00 | | 2 482 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | 485.00 | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 847.00 | 2 023 251.00 | | 1 918 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 855.00 | 84 173.00 | | 127 855.00 |
EA Autres dettes | 66 740.00 | 38 877.00 | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 122.00 | 2 146 785.00 | | 2 179 122.00 |
ED (V) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 043.00 | 4 132 586.00 | | 4 670 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 918.00 | 2 146 785.00 | | 2 135 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 485.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 709.00 | 11 160 220.00 | 17 702 929.00 | 6 542 709.00 |
FG Production vendue services | 44 129.00 | 92 018.00 | 136 147.00 | 44 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 838.00 | 11 252 238.00 | 17 839 076.00 | 6 586 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 840 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 944 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 868 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 6 247.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 485.00 | | 15 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 248.00 | 485.00 | | 24 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 179.00 | 12 015.00 | | 16 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | 12 015.00 | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | -11 530.00 | | 7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 958.00 | 228 765.00 | | 321 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 988.00 | 16 360 534.00 | | 17 865 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 219 479.00 | 15 909 795.00 | | 17 219 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 509.00 | 450 739.00 | | 646 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 782.00 | | 68 740.00 | 275 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 344 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 310 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 984.00 | | 850.00 | 29 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 753.00 | | 67 890.00 | 242 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 414.00 | 15 951.00 | 111.00 | 183 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | 7 309.00 | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 765.00 | 8 642.00 | 111.00 | 164 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 847.00 | 1 918 847.00 | | 1 918 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 234.00 | 3 657 234.00 | | 3 657 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
VB T. V. A. | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 640.00 | 20 436.00 | 43 204.00 | 63 640.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 314.00 | 3 799 707.00 | 115 607.00 | 3 915 314.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 122.00 | 2 135 918.00 | 43 204.00 | 2 179 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |