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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 984.00 | 18 649.00 | 11 335.00 | 29 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 753.00 | 164 765.00 | 77 988.00 | 242 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 782.00 | 183 414.00 | 92 368.00 | 275 782.00 |
BT Marchandises | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 962.00 | 111 892.00 | 3 472 071.00 | 3 583 962.00 |
BZ Autres créances | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 110.00 | 111 892.00 | 4 040 218.00 | 4 152 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 892.00 | 295 306.00 | 4 132 586.00 | 4 427 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 061.00 | 901 671.00 | | 1 160 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 739.00 | 393 390.00 | | 450 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 801.00 | 1 670 061.00 | | 1 985 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 584.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 251.00 | 1 235 420.00 | | 2 023 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 173.00 | 49 565.00 | | 84 173.00 |
EA Autres dettes | 38 877.00 | 39 664.00 | | 38 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 785.00 | 1 325 234.00 | | 2 146 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 586.00 | 2 995 295.00 | | 4 132 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 785.00 | 1 325 234.00 | | 2 146 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 584.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 141 054.00 | 11 099 919.00 | 16 240 973.00 | 5 141 054.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 558.00 | 60 103.00 | 109 660.00 | 49 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 612.00 | 11 160 022.00 | 16 350 634.00 | 5 190 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 357 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 819 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 668 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | 1 309.00 | | 6 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 2 968.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 2 968.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 015.00 | 7 449.00 | | 12 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 015.00 | 7 449.00 | | 12 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 530.00 | -4 481.00 | | -11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 765.00 | 200 219.00 | | 228 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 534.00 | 15 661 840.00 | | 16 360 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 909 795.00 | 15 268 450.00 | | 15 909 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 739.00 | 393 390.00 | | 450 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 258.00 | | 87 524.00 | 188 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | 16 488.00 | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 717.00 | | 71 036.00 | 171 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 105.00 | 14 310.00 | | 169 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 9 324.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 780.00 | 4 985.00 | | 159 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 384.00 | 10 508.00 | | 101 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 384.00 | 10 508.00 | | 101 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 384.00 | 10 508.00 | | 101 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 251.00 | 2 023 251.00 | | 2 023 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 355.00 | | | 3 468 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
VB T. V. A. | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 343.00 | 3 556 735.00 | 115 607.00 | 3 672 343.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 785.00 | 2 146 785.00 | | 2 146 785.00 |