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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 959.00 | 30 954.00 | 1 006.00 | 31 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 241.00 | 209 840.00 | 127 401.00 | 337 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 375.00 | 240 793.00 | 211 582.00 | 452 375.00 |
BT Marchandises | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 266.00 | 93 285.00 | 4 568 981.00 | 4 662 266.00 |
BZ Autres créances | 166 159.00 | | 166 159.00 | 166 159.00 |
CF Disponibilités | 568 914.00 | | 568 914.00 | 568 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 020.00 | 93 285.00 | 5 458 735.00 | 5 552 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 395.00 | 334 078.00 | 5 670 317.00 | 6 004 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 389.00 | 545.00 | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 906.00 | 1 891 265.00 | | 2 440 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 170.00 | 742 484.00 | | 663 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 465.00 | 3 009 295.00 | | 3 482 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 775.00 | 101 007.00 | | 63 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 552.00 | 2 030 807.00 | | 2 022 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 632.00 | 42 158.00 | | 72 632.00 |
EA Autres dettes | 28 845.00 | 32 556.00 | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 852.00 | 2 206 553.00 | | 2 187 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 317.00 | 5 215 848.00 | | 5 670 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 610.00 | 2 143 234.00 | | 2 161 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 871.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 984 043.00 | 9 835 044.00 | 17 819 087.00 | 7 984 043.00 |
FD Production vendue biens | -428.00 | | -428.00 | -428.00 |
FG Production vendue services | 43 969.00 | 89 652.00 | 133 621.00 | 43 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 584.00 | 9 924 696.00 | 17 952 281.00 | 8 027 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 988 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 912 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 235.00 | 36 881.00 | | 11 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | 39 581.00 | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 5 675.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 5 675.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660.00 | 33 906.00 | | 10 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 537.00 | 324 745.00 | | 278 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 408.00 | 19 960 143.00 | | 17 999 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 336 238.00 | 19 217 659.00 | | 17 336 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 170.00 | 742 484.00 | | 663 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 576.00 | | 17 799.00 | 434 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 572.00 | | 17 799.00 | 399 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 068.00 | 22 725.00 | | 218 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 920.00 | 2 034.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 148.00 | 20 691.00 | | 189 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 552.00 | 2 022 552.00 | | 2 022 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 592.00 | 4 564 592.00 | | 4 564 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
VB T. V. A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 320.00 | 37 078.00 | 26 242.00 | 63 320.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 493.00 | 4 747 819.00 | 97 674.00 | 4 845 493.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 852.00 | 2 161 610.00 | 26 242.00 | 2 187 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |