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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 12 636.00 | 2 618.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 523.00 | 55 085.00 | 46 439.00 | 101 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 714.00 | 130 484.00 | 45 230.00 | 175 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 807.00 | 198 204.00 | 94 603.00 | 292 807.00 |
BP En cours de production de services | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BT Marchandises | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 717.00 | | 269 717.00 | 269 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 524.00 | 198 204.00 | 364 320.00 | 562 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 756.00 | -67 660.00 | | -20 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 32 982.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 421.00 | -12 372.00 | | 9 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 422.00 | 50 027.00 | | 59 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 942.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 256 127.00 | | 212 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 638.00 | 33 974.00 | | 71 638.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | 19 080.00 | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 899.00 | 364 150.00 | | 354 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 320.00 | 351 779.00 | | 364 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 592.00 | 340 564.00 | | 341 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 869.00 | 15 921.00 | | 35 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 429.00 | | 974 429.00 | 974 429.00 |
FG Production vendue services | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 362.00 | | 1 225 362.00 | 1 225 362.00 |
FM Production stockée | | | 5 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | 2 081.00 | | 9 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 424.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 924.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 159.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 3 159.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 12 765.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 842.00 | 1 257 510.00 | | 1 255 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 049.00 | 1 224 528.00 | | 1 234 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 792.00 | 32 982.00 | | 21 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 257.00 | 13 515.00 | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 331.00 | | 13 476.00 | 279 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 791.00 | | 13 446.00 | 263 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 30.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 809.00 | 12 395.00 | | 185 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 46.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 220.00 | 12 349.00 | | 173 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553.00 | 10 246.00 | 13 307.00 | 23 553.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VW T.V.A. | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 899.00 | 341 592.00 | 13 307.00 | 354 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | 9 776.00 | | 10 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | 13 553.00 | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 183 984.00 | 214 956.00 | | 183 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 576.00 | 32 916.00 | | 48 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 375.00 | 3 334.00 | | 29 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 339.00 | 3 256.00 | | 19 339.00 |
YW Taxe professionnelle | | -2.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | 9 774.00 | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 722.00 | 157 817.00 | | 171 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 447.00 | 88 047.00 | | 136 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 609.00 | 268 016.00 | | 293 609.00 |