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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 146.00 | 107.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 569.00 | 86 207.00 | 42 362.00 | 128 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 130 821.00 | 31 710.00 | 162 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 030.00 | 232 174.00 | 74 856.00 | 307 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BP En cours de production de services | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BT Marchandises | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BZ Autres créances | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 738.00 | | 331 738.00 | 331 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 768.00 | 232 174.00 | 406 594.00 | 638 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -37 018.00 | 78.00 | | -37 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 114.00 | -37 097.00 | | -12 114.00 |
DL TOTAL (I) | -37 848.00 | -25 734.00 | | -37 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 802.00 | 49 066.00 | | 32 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | 18 784.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 767.00 | 248 342.00 | | 341 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 70 373.00 | | 34 061.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 23 325.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 442.00 | 409 889.00 | | 444 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 594.00 | 384 156.00 | | 406 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 442.00 | 386 847.00 | | 444 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | 9 992.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 001.00 | | 24 134.00 | 302 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 307 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 291 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 101.00 | | 24 104.00 | 286 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 30.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 481.00 | 28 141.00 | 10 449.00 | 214 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 264.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 599.00 | 27 877.00 | 10 449.00 | 199 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 271.00 | 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 767.00 | 341 767.00 | | 341 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 442.00 | 444 442.00 | | 444 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 13 295.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 999.00 | 20 742.00 | | 17 999.00 |
ST Autres comptes | 188 172.00 | 194 632.00 | | 188 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 521.00 | 36 699.00 | | 31 521.00 |
YT Sous‐traitance | 4 251.00 | 4 762.00 | | 4 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 412.00 | 42 612.00 | | 84 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | 13 295.00 | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 354.00 | 299 447.00 | | 326 354.00 |