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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 14 122.00 | 1 131.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 194.00 | 58 179.00 | 57 014.00 | 115 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 237.00 | 111 722.00 | 47 515.00 | 159 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 030.00 | 184 023.00 | 106 007.00 | 290 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BP En cours de production de services | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BT Marchandises | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 642.00 | | 273 642.00 | 273 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 673.00 | 184 023.00 | 379 649.00 | 563 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 036.00 | -20 756.00 | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 21 792.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | 9 421.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 694.00 | 59 422.00 | | 42 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 735.00 | 212 689.00 | | 230 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 394.00 | 71 638.00 | | 94 394.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 10 795.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 290.00 | 354 899.00 | | 368 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 649.00 | 364 320.00 | | 379 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 290.00 | 341 592.00 | | 368 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 270.00 | 35 869.00 | | 29 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 305.00 | | 990 305.00 | 990 305.00 |
FG Production vendue services | 330 315.00 | 24 990.00 | 355 305.00 | 330 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 620.00 | 24 990.00 | 1 345 610.00 | 1 320 620.00 |
FM Production stockée | | | 22 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 9 985.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 2 500.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 405.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 266.00 | 405.00 | | 16 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516.00 | 2 095.00 | | -11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 497.00 | 1 255 842.00 | | 1 390 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 558.00 | 1 234 049.00 | | 1 388 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 21 792.00 | | 1 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 4 257.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 807.00 | | 47 550.00 | 292 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 326.00 | 290 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 326.00 | 274 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 237.00 | | 47 520.00 | 277 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 30.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 204.00 | 29 518.00 | 43 699.00 | 198 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | 1 486.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 568.00 | 28 032.00 | 43 699.00 | 185 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 735.00 | 230 735.00 | | 230 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 290.00 | 368 290.00 | | 368 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 10 779.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 904.00 | 12 334.00 | | 18 904.00 |
ST Autres comptes | 224 418.00 | 183 984.00 | | 224 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 622.00 | 48 576.00 | | 52 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195.00 | 29 375.00 | | 2 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 264.00 | 19 339.00 | | 60 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | 10 779.00 | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 476.00 | 171 722.00 | | 210 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 927.00 | 136 447.00 | | 151 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 403.00 | 293 609.00 | | 358 403.00 |