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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 513.00 | 101 291.00 | 12 221.00 | 113 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 080.00 | 112 596.00 | 30 484.00 | 143 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 720.00 | 221 399.00 | 43 322.00 | 264 720.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 715.00 | 221 399.00 | 236 316.00 | 457 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -158 923.00 | -49 133.00 | | -158 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | -109 790.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | -142 097.00 | -147 638.00 | | -142 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 666.00 | 111 618.00 | | 123 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | 27 446.00 | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 176 261.00 | | 161 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 38 153.00 | | 49 868.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 24 535.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 413.00 | 378 013.00 | | 378 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 316.00 | 230 375.00 | | 236 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 413.00 | 377 114.00 | | 378 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 912.00 | | 18 883.00 | 252 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 264 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 256 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | | 18 883.00 | 244 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 014.00 | 26 391.00 | 6.00 | 195 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 503.00 | 26 391.00 | 6.00 | 187 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 161 794.00 | | 161 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 413.00 | 378 413.00 | | 378 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 6 038.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | 19 146.00 | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 203 802.00 | 163 242.00 | | 203 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 153.00 | 24 690.00 | | 25 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449.00 | 3 696.00 | | 2 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 776.00 | 82 689.00 | | 99 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | 6 038.00 | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 381.00 | 200 671.00 | | 196 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 829.00 | 127 174.00 | | 123 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 118.00 | 293 462.00 | | 340 118.00 |