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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 044.00 | 87 800.00 | 25 245.00 | 113 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 680.00 | 99 703.00 | 31 977.00 | 131 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 912.00 | 195 014.00 | 57 898.00 | 252 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 389.00 | 195 014.00 | 230 375.00 | 425 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -49 133.00 | -37 018.00 | | -49 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 790.00 | -12 114.00 | | -109 790.00 |
DL TOTAL (I) | -147 638.00 | -37 848.00 | | -147 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 618.00 | 32 802.00 | | 111 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 446.00 | 25 079.00 | | 27 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 261.00 | 341 767.00 | | 176 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | 34 061.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 24 535.00 | 10 734.00 | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 013.00 | 444 442.00 | | 378 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 375.00 | 406 594.00 | | 230 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 114.00 | 444 442.00 | | 377 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 030.00 | | 25 818.00 | 307 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 937.00 | 252 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 742.00 | 7 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 195.00 | 244 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 100.00 | | 25 818.00 | 291 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 174.00 | 36 968.00 | 74 128.00 | 232 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 107.00 | 7 742.00 | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 028.00 | 36 861.00 | 66 386.00 | 217 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 618.00 | 110 719.00 | 899.00 | 111 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 013.00 | 377 114.00 | 899.00 | 378 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 8 233.00 | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 146.00 | 17 999.00 | | 19 146.00 |
ST Autres comptes | 163 242.00 | 188 172.00 | | 163 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 690.00 | 31 521.00 | | 24 690.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 4 251.00 | | 3 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 689.00 | 84 412.00 | | 82 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | 8 233.00 | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 671.00 | 214 397.00 | | 200 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 174.00 | 126 670.00 | | 127 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 462.00 | 326 354.00 | | 293 462.00 |