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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 14 882.00 | 371.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 864.00 | 71 885.00 | 45 979.00 | 117 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 237.00 | 127 714.00 | 40 523.00 | 168 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 001.00 | 214 481.00 | 87 520.00 | 302 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BP En cours de production de services | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
BT Marchandises | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 636.00 | | 296 636.00 | 296 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 637.00 | 214 481.00 | 384 156.00 | 598 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 1 036.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 097.00 | 1 939.00 | | -37 097.00 |
DL TOTAL (I) | -25 734.00 | 11 360.00 | | -25 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 066.00 | 42 694.00 | | 49 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 356.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 342.00 | 230 735.00 | | 248 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 373.00 | 94 394.00 | | 70 373.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 111.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 889.00 | 368 290.00 | | 409 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 156.00 | 379 649.00 | | 384 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 847.00 | 368 290.00 | | 386 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 992.00 | 29 270.00 | | 9 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 544.00 | | 837 544.00 | 837 544.00 |
FG Production vendue services | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 943.00 | | 1 120 943.00 | 1 120 943.00 |
FM Production stockée | | | 55 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 634.00 | 1 440.00 | | 14 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 8 049.00 | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 8 217.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 16 266.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -11 516.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 136.00 | 1 390 497.00 | | 1 193 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 233.00 | 1 388 558.00 | | 1 230 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 097.00 | 1 939.00 | | -37 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 3 928.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 030.00 | | 14 971.00 | 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 302 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 286 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 430.00 | | 14 671.00 | 274 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 300.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 023.00 | 32 000.00 | 1 542.00 | 184 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 760.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 901.00 | 31 240.00 | 1 542.00 | 169 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 047.00 | 16 005.00 | 23 042.00 | 39 047.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 889.00 | 386 847.00 | 23 042.00 | 409 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | 7 099.00 | | 13 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 742.00 | 18 904.00 | | 20 742.00 |
ST Autres comptes | 194 632.00 | 224 418.00 | | 194 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 699.00 | 52 622.00 | | 36 699.00 |
YT Sous‐traitance | 4 762.00 | 2 195.00 | | 4 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 612.00 | 60 264.00 | | 42 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 295.00 | 7 099.00 | | 13 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 124.00 | 210 476.00 | | 177 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 819.00 | 151 927.00 | | 126 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 447.00 | 358 403.00 | | 299 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |