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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 53 496.00 | 12 723.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 495.00 | 11 847.00 | 26 647.00 | 38 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 306.00 | 72 059.00 | 151 247.00 | 223 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 490.00 | 72 059.00 | 400 431.00 | 472 490.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DL TOTAL (I) | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 431.00 | | | 400 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 165.00 | 12 350.00 | 566 515.00 | 554 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 165.00 | 12 350.00 | 566 515.00 | 554 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 551.00 | | | 568 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 152.00 | | 24 154.00 | 199 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | | 24 154.00 | 80 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 7 607.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | 7 607.00 | | 57 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 768.00 | 17 306.00 | 18 461.00 | 35 768.00 |
VI Groupe et associés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 223.00 | 148 454.00 | 6 768.00 | 155 223.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 322.00 | 151 860.00 | 18 461.00 | 170 322.00 |