| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 106.00 | 81 402.00 | 31 704.00 | 113 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 128.00 | 23 602.00 | 49 526.00 | 73 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 061.00 | 112 118.00 | 193 943.00 | 306 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 460.00 | 112 118.00 | 469 341.00 | 581 460.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DL TOTAL (I) | 290 628.00 | | | 290 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 341.00 | | | 469 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 393.00 | 32 500.00 | 701 893.00 | 669 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 393.00 | 32 500.00 | 701 893.00 | 669 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 588.00 | | | 720 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 607.00 | | | 633 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 815.00 | | 46 953.00 | 281 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 21 040.00 | 306 061.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 19 938.00 | 186 234.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | | 46 516.00 | 161 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | 437.00 | 13 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 857.00 | 22 203.00 | 7 942.00 | 97 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | 22 203.00 | 7 942.00 | 90 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 207.00 | 15 901.00 | 27 305.00 | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 799.00 | 75 355.00 | 7 444.00 | 82 799.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 360.00 | 139 054.00 | 27 305.00 | 166 360.00 |