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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 193.00 | 141 070.00 | 81 122.00 | 222 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 671.00 | 47 408.00 | 55 262.00 | 102 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 009.00 | 195 138.00 | 249 871.00 | 445 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
BZ Autres créances | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 821.00 | | 578 821.00 | 578 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 831.00 | 195 138.00 | 828 692.00 | 1 023 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 204 458.00 | 154 727.00 | | 204 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 799.00 | 149 731.00 | | 104 799.00 |
DL TOTAL (I) | 378 040.00 | 373 240.00 | | 378 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 001.00 | 86 555.00 | | 73 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 992.00 | 52 312.00 | | 31 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 186.00 | 3 116.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | 153 815.00 | | 148 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | 61 956.00 | | 97 393.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 817.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 652.00 | 358 573.00 | | 442 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 692.00 | 731 814.00 | | 820 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 241.00 | 850.00 | | 19 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | 378.00 | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 806.00 | 472.00 | | 8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 52 312.00 | | 31 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 873.00 | 1 086 792.00 | | 1 060 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 074.00 | 937 061.00 | | 956 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 799.00 | 149 731.00 | | 104 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 051.00 | | 14 713.00 | 466 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 754.00 | 445 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 106 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 759.00 | 324 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 174.00 | | 14 450.00 | 345 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | 263.00 | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 870.00 | 43 541.00 | 25 272.00 | 176 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | 454.00 | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756.00 | 43 541.00 | 24 818.00 | 169 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 750.00 | 20 553.00 | 52 197.00 | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 223.00 | 431 977.00 | 8 247.00 | 440 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 467.00 | 381 270.00 | 52 197.00 | 433 467.00 |