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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 697.00 | 118 444.00 | 104 253.00 | 222 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 476.00 | 51 311.00 | 71 164.00 | 122 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 050.00 | 176 869.00 | 289 181.00 | 466 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
BZ Autres créances | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CF Disponibilités | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 684.00 | 176 869.00 | 739 814.00 | 916 684.00 |
CU Autres participations | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DL TOTAL (I) | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 814.00 | | | 739 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 274.00 | | | 290 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 863.00 | 15 330.00 | 1 072 193.00 | 1 056 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 863.00 | 15 330.00 | 1 072 193.00 | 1 056 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 792.00 | | | 1 086 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 061.00 | | | 937 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 206.00 | | 139 844.00 | 346 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 466 050.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 345 173.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 569.00 | | 138 604.00 | 226 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 523.00 | | 1 240.00 | 12 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 517.00 | 39 352.00 | | 137 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 403.00 | 39 352.00 | | 130 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VC Groupe et associés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 314.00 | 21 131.00 | 65 183.00 | 86 314.00 |
VI Groupe et associés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 704.00 | 237 300.00 | 8 404.00 | 245 704.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 457.00 | 290 274.00 | 65 183.00 | 355 457.00 |