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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 241.00 | 69 543.00 | 28 698.00 | 98 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 415.00 | 21 200.00 | 40 215.00 | 61 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BF Prêts | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 815.00 | 97 857.00 | 183 957.00 | 281 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 775.00 | | 261 775.00 | 261 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 590.00 | 97 857.00 | 445 732.00 | 543 590.00 |
CU Autres participations | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
DL TOTAL (I) | 273 647.00 | | | 273 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 085.00 | | | 172 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 732.00 | | | 445 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 834.00 | 61 950.00 | 670 784.00 | 608 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 834.00 | 61 950.00 | 670 784.00 | 608 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 615.00 | | | 675 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 731.00 | | | 570 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 421.00 | | 28 702.00 | 257 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 281 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 161 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 150.00 | | 27 018.00 | 138 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 1 684.00 | 12 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 413.00 | 19 289.00 | 3 846.00 | 82 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 152.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | 19 136.00 | 3 846.00 | 75 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 11 671.00 | 15 684.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 452.00 | 187 365.00 | 7 087.00 | 194 452.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 064.00 | 145 379.00 | 15 684.00 | 161 064.00 |