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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 584.00 | 73 476.00 | 40 108.00 | 113 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 305.00 | 83 157.00 | 123 148.00 | 206 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BN En cours de production de biens | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 383.00 | | 1 220 383.00 | 1 220 383.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 457.00 | | 1 507 457.00 | 1 507 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 762.00 | 83 157.00 | 1 630 605.00 | 1 713 762.00 |
CU Autres participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 459.00 | 102 203.00 | | 124 459.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 22 255.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 361 782.00 | 326 668.00 | | 361 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 139.00 | 159 877.00 | | 21 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 869.00 | 20 741.00 | | 20 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 292.00 | 539 278.00 | | 559 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 057.00 | 545 944.00 | | 643 057.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | 28 657.00 | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 823.00 | 1 294 496.00 | | 1 268 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 605.00 | 1 621 164.00 | | 1 630 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 625.00 | 1 285 903.00 | | 1 255 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
FD Production vendue biens | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
FG Production vendue services | 4 716 954.00 | | 4 716 954.00 | 4 716 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 854.00 | | 4 800 854.00 | 4 800 854.00 |
FM Production stockée | | | 28 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 13 256.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 199.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | 199.00 | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | -199.00 | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 1 162.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 595.00 | 3 625 597.00 | | 4 833 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 481.00 | 3 603 342.00 | | 4 798 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 114.00 | 22 255.00 | | 35 114.00 |