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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 10 149.00 | 12 938.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 867.00 | 157 555.00 | 67 312.00 | 224 867.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 362.00 | 172 072.00 | 168 290.00 | 340 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BN En cours de production de biens | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 864.00 | 113 293.00 | 1 878 571.00 | 1 991 864.00 |
BZ Autres créances | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 186 496.00 | | 186 496.00 | 186 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 633.00 | 113 293.00 | 2 264 340.00 | 2 377 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 995.00 | 285 365.00 | 2 432 630.00 | 2 717 995.00 |
CU Autres participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 275.00 | 272 330.00 | | 287 275.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 592.00 | 14 946.00 | | 79 592.00 |
DL TOTAL (I) | 569 076.00 | 489 485.00 | | 569 076.00 |
DP Provisions pour risques | 18 299.00 | 13 000.00 | | 18 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 299.00 | 13 000.00 | | 18 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 273.00 | 105 332.00 | | 250 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 11 195.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 976.00 | 907 252.00 | | 1 078 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 445.00 | 339 512.00 | | 495 445.00 |
EA Autres dettes | 19 898.00 | 7 302.00 | | 19 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 255.00 | 1 380 594.00 | | 1 845 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 630.00 | 1 883 078.00 | | 2 432 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 393.00 | 1 311 729.00 | | 1 794 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 690.00 | | 42 027.00 | 314 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 340 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 355.00 | 247 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 282.00 | | 37 027.00 | 227 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 040.00 | | 5 000.00 | 83 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 690.00 | 40 737.00 | 16 355.00 | 147 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 322.00 | 40 737.00 | 16 355.00 | 143 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 5 299.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 293.00 | 5 299.00 | | 126 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 976.00 | 1 078 976.00 | | 1 078 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 571.00 | 1 878 571.00 | | 1 878 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
VB T. V. A. | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VC Groupe et associés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 273.00 | 199 411.00 | 50 862.00 | 250 273.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 268.00 | 2 169 268.00 | | 2 169 268.00 |
VW T.V.A. | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 255.00 | 1 794 393.00 | 50 862.00 | 1 845 255.00 |