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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 484.00 | 90 952.00 | 60 531.00 | 151 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 205.00 | 100 634.00 | 143 571.00 | 244 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 889.00 | | 1 356 889.00 | 1 356 889.00 |
BZ Autres créances | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 486 098.00 | | 486 098.00 | 486 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 954.00 | | 1 937 954.00 | 1 937 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 159.00 | 100 634.00 | 2 081 525.00 | 2 182 159.00 |
CU Autres participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 124 459.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 092.00 | 35 114.00 | | 90 092.00 |
DL TOTAL (I) | 451 873.00 | 361 782.00 | | 451 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | 21 139.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 20 869.00 | | 20 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -638.00 | | | -638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 031.00 | 559 292.00 | | 753 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 599.00 | 643 057.00 | | 782 599.00 |
EA Autres dettes | 30 298.00 | 24 466.00 | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 652.00 | 1 268 823.00 | | 1 629 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 525.00 | 1 630 605.00 | | 2 081 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 220.00 | 1 255 625.00 | | 1 605 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 305.00 | | 38 177.00 | 206 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 244 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 156 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 897.00 | | 38 177.00 | 118 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 157.00 | 17 498.00 | 22.00 | 83 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 17 498.00 | 22.00 | 78 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 031.00 | 753 031.00 | | 753 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 544.00 | 293 544.00 | | 293 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 889.00 | | | 1 356 889.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 722.00 | 18 653.00 | 25 069.00 | 43 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VP Divers | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247.00 | 1 405 807.00 | 7 440.00 | 1 413 247.00 |
VW T.V.A. | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 289.00 | 1 605 220.00 | 25 069.00 | 1 630 289.00 |