| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 14 606.00 | 8 481.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 014.00 | 185 620.00 | 67 394.00 | 253 014.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 509.00 | 204 595.00 | 160 915.00 | 365 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 365.00 | 112 258.00 | 3 008 107.00 | 3 120 365.00 |
BZ Autres créances | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 728.00 | 112 258.00 | 3 317 470.00 | 3 429 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 237.00 | 316 853.00 | 3 478 384.00 | 3 795 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
CU Autres participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 366 867.00 | 287 275.00 | | 366 867.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 365.00 | 79 592.00 | | 61 365.00 |
DL TOTAL (I) | 630 442.00 | 569 076.00 | | 630 442.00 |
DP Provisions pour risques | 25 299.00 | 18 299.00 | | 25 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 299.00 | 18 299.00 | | 25 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 486.00 | 250 273.00 | | 217 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 571.00 | 663.00 | | 448 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 163.00 | 1 078 976.00 | | 1 410 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 242.00 | 495 445.00 | | 722 242.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | 19 898.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 644.00 | 1 845 255.00 | | 2 822 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 384.00 | 2 432 630.00 | | 3 478 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 777.00 | 1 794 393.00 | | 2 678 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
FD Production vendue biens | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
FG Production vendue services | 10 178 151.00 | | 10 178 151.00 | 10 178 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358 614.00 | | 10 358 614.00 | 10 358 614.00 |
FM Production stockée | | | -18 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 109.00 | 29 216.00 | | 62 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 819.00 | | 7 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | 819.00 | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 759.00 | -819.00 | | -17 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 17 463.00 | | 15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 450.00 | 6 313 703.00 | | 10 464 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 084.00 | 6 234 112.00 | | 10 403 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 365.00 | 79 592.00 | | 61 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 362.00 | | 34 647.00 | 340 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 85 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 365 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 276 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 954.00 | | 34 647.00 | 247 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 072.00 | 39 022.00 | 6 500.00 | 172 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 704.00 | 39 022.00 | 6 500.00 | 167 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 299.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 18 299.00 |
6T Sur comptes clients | 113 293.00 | 1 231.00 | 2 266.00 | 113 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 293.00 | 1 231.00 | 2 266.00 | 113 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 592.00 | 11 231.00 | 5 266.00 | 131 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | 5 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 163.00 | 1 410 163.00 | | 1 410 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 350.00 | 274 350.00 | | 274 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 983.00 | 3 007 983.00 | | 3 007 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
VB T. V. A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 161.00 | 77 171.00 | 138 990.00 | 216 161.00 |
VI Groupe et associés | 448 571.00 | 448 571.00 | | 448 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 694.00 | 3 265 694.00 | | 3 265 694.00 |
VW T.V.A. | 355 924.00 | 355 924.00 | | 355 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 767.00 | 2 678 777.00 | 138 990.00 | 2 817 767.00 |