| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 925.00 | 7 037.00 | 8 888.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 357.00 | 136 286.00 | 75 072.00 | 211 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 690.00 | 147 690.00 | 167 000.00 | 314 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 514.00 | 113 293.00 | 1 481 221.00 | 1 594 514.00 |
BZ Autres créances | 166 072.00 | | 166 072.00 | 166 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 371.00 | 113 293.00 | 1 716 078.00 | 1 829 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 061.00 | 260 983.00 | 1 883 078.00 | 2 144 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CU Autres participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 330.00 | 249 664.00 | | 272 330.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 946.00 | 102 666.00 | | 14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 489 485.00 | 554 539.00 | | 489 485.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 332.00 | 52 399.00 | | 105 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 31 171.00 | | 11 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | -6 996.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 252.00 | 832 431.00 | | 907 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 512.00 | 403 360.00 | | 339 512.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 31 040.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 594.00 | 1 343 405.00 | | 1 380 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 078.00 | 1 897 944.00 | | 1 883 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 729.00 | 1 324 639.00 | | 1 311 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 012 023.00 | | 6 012 023.00 | 6 012 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 253.00 | | 6 145 253.00 | 6 145 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 456.00 | 103 180.00 | | 33 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 054.00 | 662.00 | | 62 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 054.00 | 662.00 | | 62 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 054.00 | -329.00 | | -62 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 34 411.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 478.00 | 5 740 856.00 | | 6 233 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 532.00 | 5 638 190.00 | | 6 218 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 946.00 | 102 666.00 | | 14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 802.00 | 36 889.00 | | 277 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 394.00 | 36 889.00 | | 190 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 878.00 | 33 812.00 | | 113 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 510.00 | 33 812.00 | | 109 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 113 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 252.00 | 907 252.00 | | 907 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 221.00 | 1 481 221.00 | | 1 481 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
VB T. V. A. | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 332.00 | 46 468.00 | 58 864.00 | 105 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 422.00 | 1 785 422.00 | | 1 785 422.00 |
VW T.V.A. | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 594.00 | 1 311 729.00 | 58 864.00 | 1 370 594.00 |