| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 18 803.00 | 4 284.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 982.00 | 219 536.00 | 68 446.00 | 287 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BF Prêts | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 427.00 | 242 707.00 | 158 720.00 | 401 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BN En cours de production de biens | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 718.00 | 106 594.00 | 4 048 124.00 | 4 154 718.00 |
BZ Autres créances | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 465.00 | 106 594.00 | 4 316 871.00 | 4 423 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 892.00 | 349 301.00 | 4 475 591.00 | 4 824 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 428 232.00 | 366 867.00 | | 428 232.00 |
DH Report à nouveau | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 767.00 | 61 365.00 | | 106 767.00 |
DL TOTAL (I) | 737 209.00 | 630 442.00 | | 737 209.00 |
DP Provisions pour risques | 15 299.00 | 25 299.00 | | 15 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 299.00 | 25 299.00 | | 15 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 396.00 | 217 486.00 | | 170 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 562.00 | 448 571.00 | | 833 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 591.00 | 4 877.00 | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 680.00 | 1 410 163.00 | | 1 667 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 163.00 | 722 242.00 | | 1 027 163.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 19 305.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 083.00 | 2 822 644.00 | | 3 723 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 591.00 | 3 478 384.00 | | 4 475 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 880.00 | 2 678 777.00 | | 3 597 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 1 325.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FG Production vendue services | 12 756 783.00 | | 12 756 783.00 | 12 756 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 184.00 | | 12 909 184.00 | 12 909 184.00 |
FM Production stockée | | | 14 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 109.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | 7 759.00 | | 16 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 738.00 | 17 759.00 | | 16 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 738.00 | -17 759.00 | | -16 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 107.00 | 15 904.00 | | 32 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 045 129.00 | 10 464 450.00 | | 13 045 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 938 361.00 | 10 403 084.00 | | 12 938 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 767.00 | 61 365.00 | | 106 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 509.00 | | 51 852.00 | 365 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 822.00 | 85 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 401 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 311 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 101.00 | | 39 080.00 | 276 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 040.00 | | 12 772.00 | 85 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 595.00 | 39 941.00 | 1 829.00 | 204 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 227.00 | 39 941.00 | 1 829.00 | 200 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 299.00 | | 10 000.00 | 25 299.00 |
6T Sur comptes clients | 112 258.00 | | 5 664.00 | 112 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 258.00 | | 5 664.00 | 112 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 557.00 | | 15 664.00 | 137 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 680.00 | 1 667 680.00 | | 1 667 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 402.00 | 359 402.00 | | 359 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UP Prêts | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 002.00 | 4 048 002.00 | | 4 048 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VB T. V. A. | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 518.00 | 55 907.00 | 112 611.00 | 168 518.00 |
VI Groupe et associés | 833 562.00 | 833 562.00 | | 833 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 135.00 | 4 392 135.00 | | 4 392 135.00 |
VW T.V.A. | 523 775.00 | 523 775.00 | | 523 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 491.00 | 3 597 880.00 | 112 611.00 | 3 710 491.00 |