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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AP Constructions | 158 602.00 | 94 553.00 | 64 049.00 | 158 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 29 243.00 | 2 078.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 130 348.00 | 467 656.00 | 598 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 191.00 | 27 986.00 | 422 204.00 | 450 191.00 |
BZ Autres créances | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 349.00 | 27 986.00 | 589 362.00 | 617 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 354.00 | 158 335.00 | 1 057 018.00 | 1 215 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | | | 373 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DL TOTAL (I) | 423 836.00 | | | 423 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
EA Autres dettes | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 182.00 | | | 633 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 018.00 | | | 1 057 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 182.00 | | | 633 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 825 160.00 | | 825 160.00 | 825 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 187.00 | | 825 187.00 | 825 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 519.00 | | | 858 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 938.00 | | | 829 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 004.00 | | | 598 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 968.00 | | | 405 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 711.00 | 13 636.00 | | 116 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 160.00 | 13 636.00 | | 110 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 468.00 | 18 283.00 | 22 765.00 | 32 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468.00 | 18 283.00 | 22 765.00 | 32 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 468.00 | 18 283.00 | 22 765.00 | 32 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 283.00 | 22 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 399 789.00 | | | 399 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VP Divers | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 167.00 | 616 167.00 | | 616 167.00 |
VW T.V.A. | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 182.00 | 633 182.00 | | 633 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 351.00 | | | 284 351.00 |