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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AH Fonds commercial | 593 146.00 | | 593 146.00 | 593 146.00 |
AP Constructions | 318 096.00 | 295 526.00 | 22 570.00 | 318 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 031.00 | 51 049.00 | 2 981.00 | 54 031.00 |
BF Prêts | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 036.00 | 357 698.00 | 625 337.00 | 983 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 110.00 | 36 768.00 | 400 342.00 | 437 110.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 187.00 | 36 768.00 | 729 419.00 | 766 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 223.00 | 394 466.00 | 1 354 757.00 | 1 749 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 187.00 | | | 528 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
DL TOTAL (I) | 661 407.00 | | | 661 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 044.00 | | | 311 044.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 349.00 | | | 693 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 757.00 | | | 1 354 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 349.00 | | | 693 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 995.00 | | 1 595 995.00 | 1 595 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 995.00 | | 1 595 995.00 | 1 595 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 092.00 | | | 1 608 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 872.00 | | | 1 496 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 812.00 | | 3 572.00 | 980 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 983 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 268.00 | | | 604 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 555.00 | | 3 572.00 | 368 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 380.00 | 22 317.00 | | 335 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 258.00 | 22 317.00 | | 324 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 766.00 | 13 002.00 | | 23 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 766.00 | 13 002.00 | | 23 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 766.00 | 13 002.00 | | 23 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UP Prêts | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 674.00 | 476 034.00 | 6 640.00 | 482 674.00 |
VW T.V.A. | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 349.00 | 693 349.00 | | 693 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
YT Sous‐traitance | 303 153.00 | | | 303 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 223.00 | | | 461 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |