| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AH Fonds commercial | 593 146.00 | | 593 146.00 | 593 146.00 |
AP Constructions | 318 096.00 | 274 320.00 | 43 776.00 | 318 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 459.00 | 49 938.00 | 520.00 | 50 459.00 |
BF Prêts | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 812.00 | 335 380.00 | 645 432.00 | 980 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 817.00 | 23 766.00 | 372 051.00 | 395 817.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CF Disponibilités | 209 112.00 | | 209 112.00 | 209 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 097.00 | 23 766.00 | 667 331.00 | 691 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 910.00 | 359 147.00 | 1 312 763.00 | 1 671 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 958.00 | | | 430 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
DL TOTAL (I) | 550 187.00 | | | 550 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 051.00 | | | 330 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 576.00 | | | 762 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763.00 | | | 1 312 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 576.00 | | | 762 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 546.00 | | 1 323 546.00 | 1 323 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 546.00 | | 1 323 546.00 | 1 323 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 337.00 | | | -53 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 904.00 | | | 1 381 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 675.00 | | | 1 284 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 597.00 | | 388 323.00 | 1 115 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | 1 393.00 | 7 988.00 | 518 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 000.00 | 5 108.00 | 980 812.00 | 518 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 368 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 968.00 | | 198 300.00 | 405 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 629.00 | | 180 641.00 | 191 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | 9 381.00 | 518 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 804.00 | 169 721.00 | 3 715.00 | 164 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 252.00 | 169 721.00 | 3 715.00 | 158 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 314.00 | 25 010.00 | 44 558.00 | 43 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 314.00 | 25 010.00 | 44 558.00 | 43 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 314.00 | 25 010.00 | 44 558.00 | 43 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 766.00 | 44 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UP Prêts | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 367 297.00 | 367 297.00 | | 367 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 330 051.00 | 330 051.00 | | 330 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 974.00 | 481 985.00 | 7 988.00 | 489 974.00 |
VW T.V.A. | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 576.00 | 762 576.00 | | 762 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
YT Sous‐traitance | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 695.00 | | | 273 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 979.00 | | | 390 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |