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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AH Fonds commercial | 593 146.00 | | 593 146.00 | 593 146.00 |
AP Constructions | 324 926.00 | 317 117.00 | 7 809.00 | 324 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 013.00 | 52 908.00 | 5 104.00 | 58 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BF Prêts | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 034.00 | 381 147.00 | 630 886.00 | 1 012 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 885.00 | 36 768.00 | 425 116.00 | 461 885.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 378 976.00 | | 378 976.00 | 378 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 624.00 | 36 768.00 | 841 856.00 | 878 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 658.00 | 417 916.00 | 1 472 742.00 | 1 890 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 407.00 | | | 539 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
DL TOTAL (I) | 717 249.00 | | | 717 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
EA Autres dettes | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 493.00 | | | 755 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 742.00 | | | 1 472 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 493.00 | | | 755 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 036.00 | | 28 998.00 | 983 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 268.00 | | | 604 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 128.00 | | 28 973.00 | 372 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 25.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 698.00 | 23 450.00 | | 357 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 576.00 | 23 450.00 | | 346 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 269.00 | 344 269.00 | | 344 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
UP Prêts | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 461 885.00 | 461 885.00 | | 461 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 313.00 | 499 648.00 | 6 665.00 | 506 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 493.00 | 755 493.00 | | 755 493.00 |