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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AP Constructions | 158 602.00 | 105 126.00 | 53 475.00 | 158 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 30 995.00 | 326.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 142 674.00 | 455 330.00 | 598 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 191.00 | 23 210.00 | 406 980.00 | 430 191.00 |
BZ Autres créances | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 127.00 | 23 210.00 | 588 916.00 | 612 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 132.00 | 165 884.00 | 1 044 247.00 | 1 210 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 422 839.00 | | | 422 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
EA Autres dettes | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 408.00 | | | 621 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 247.00 | | | 1 044 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 408.00 | | | 621 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 820 602.00 | | 820 602.00 | 820 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 632.00 | | 820 632.00 | 820 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 994.00 | | | 848 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 991.00 | | | 822 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 004.00 | | | 598 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 968.00 | | | 405 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 348.00 | 12 325.00 | | 130 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | 12 325.00 | | 123 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 986.00 | 14 627.00 | 19 403.00 | 27 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 986.00 | 14 627.00 | 19 403.00 | 27 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 986.00 | 14 627.00 | 19 403.00 | 27 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 627.00 | 19 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 379 789.00 | | | 379 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VP Divers | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 551.00 | 577 439.00 | 2 112.00 | 579 551.00 |
VW T.V.A. | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 408.00 | 621 408.00 | | 621 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | | | 215.00 |
ST Autres comptes | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 193.00 | | | 312 193.00 |