| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AP Constructions | 158 602.00 | 126 273.00 | 32 328.00 | 158 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 31 978.00 | 1 048.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 597.00 | 164 804.00 | 950 793.00 | 1 115 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 995.00 | 43 314.00 | 505 680.00 | 548 995.00 |
BZ Autres créances | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
CF Disponibilités | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 838.00 | 43 314.00 | 741 523.00 | 784 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 436.00 | 208 118.00 | 1 692 317.00 | 1 900 436.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 550.00 | | | 390 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 634.00 | | | 524 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
EA Autres dettes | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 358.00 | | | 1 239 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 317.00 | | | 1 692 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 408.00 | | | 817 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 136.00 | | 1 022 136.00 | 1 022 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 136.00 | | 1 022 136.00 | 1 022 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 543.00 | | | -22 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 312.00 | | | 1 040 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 904.00 | | | 999 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 717.00 | | 518 880.00 | 596 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 968.00 | | | 405 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 749.00 | | 880.00 | 190 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 814.00 | 10 989.00 | | 153 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | 10 989.00 | | 147 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 433.00 | 23 967.00 | 12 086.00 | 31 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 433.00 | 23 967.00 | 12 086.00 | 31 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 433.00 | 23 967.00 | 12 086.00 | 31 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 967.00 | 12 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 611.00 | 369 611.00 | | 369 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 491 502.00 | 491 502.00 | | 491 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VI Groupe et associés | 524 634.00 | 102 684.00 | 421 950.00 | 524 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 1 027.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 647.00 | 691 647.00 | | 691 647.00 |
VW T.V.A. | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 358.00 | 817 408.00 | 421 950.00 | 1 239 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
YT Sous‐traitance | 292 546.00 | | | 292 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 200.00 | | | 392 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |