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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 150.00 | 113 765.00 | 24 385.00 | 138 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 90 861.00 | 7 641.00 | 98 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 185.00 | 207 836.00 | 79 349.00 | 287 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BN En cours de production de biens | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 002.00 | | 177 002.00 | 177 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 187.00 | 207 836.00 | 256 351.00 | 464 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -43 849.00 | -35 774.00 | | -43 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | -8 075.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 102 371.00 | 101 069.00 | | 102 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 1 844.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | 3 427.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 75 393.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 52 046.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 980.00 | 171 876.00 | | 153 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 351.00 | 272 945.00 | | 256 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 980.00 | 147 876.00 | | 131 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 613.00 | | 767 613.00 | 767 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 613.00 | | 767 613.00 | 767 613.00 |
FM Production stockée | | | -7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 30 095.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 30 095.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 29 719.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 553.00 | 788 082.00 | | 766 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 251.00 | 796 157.00 | | 765 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | -8 075.00 | | 1 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 307.00 | 11 768.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 885.00 | | 8 300.00 | 278 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 352.00 | | 8 300.00 | 228 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 225.00 | 6 611.00 | | 201 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 015.00 | 6 611.00 | | 198 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UX Autres créances clients | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VP Divers | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 763.00 | 77 612.00 | 1 151.00 | 78 763.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 702.00 | 119 702.00 | 22 000.00 | 141 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 5 861.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 8 480.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 49 219.00 | 51 062.00 | | 49 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 192.00 | 35 853.00 | | 31 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | 2 110.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | 3 683.00 | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 083.00 | 9 544.00 | | 9 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 248.00 | 151 582.00 | | 148 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 422.00 | 71 730.00 | | 69 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 531.00 | 97 505.00 | | 90 531.00 |