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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 157.00 | 117 544.00 | 19 613.00 | 137 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 92 508.00 | 5 994.00 | 98 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 192.00 | 213 262.00 | 72 930.00 | 286 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BN En cours de production de biens | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 079.00 | 213 262.00 | 264 817.00 | 478 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -42 547.00 | -43 849.00 | | -42 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | 1 302.00 | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 100 364.00 | 102 371.00 | | 100 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 6 729.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 22 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 206.00 | 12 278.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 65 704.00 | | 64 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | 47 269.00 | | 51 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 454.00 | 153 980.00 | | 164 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 817.00 | 256 351.00 | | 264 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 276.00 | 131 980.00 | | 129 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 185.00 | | | 287 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 286 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 235 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 652.00 | | | 236 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 836.00 | 6 419.00 | 993.00 | 207 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 626.00 | 6 419.00 | 993.00 | 204 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 2 794.00 | 1 178.00 | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VP Divers | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 432.00 | 74 021.00 | 2 411.00 | 76 432.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 248.00 | 119 070.00 | 35 178.00 | 154 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 5 397.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | 8 793.00 | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 49 042.00 | 49 219.00 | | 49 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | 31 192.00 | | 25 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | 1 328.00 | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | 3 686.00 | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 732.00 | 9 083.00 | | 8 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 786.00 | 148 248.00 | | 149 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 102.00 | 69 422.00 | | 67 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 083.00 | 90 531.00 | | 86 083.00 |