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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 250.00 | 108 260.00 | 15 989.00 | 124 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 052.00 | 94 034.00 | 3 018.00 | 97 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 835.00 | 205 505.00 | 66 331.00 | 271 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BN En cours de production de biens | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 471.00 | 1 050.00 | 31 421.00 | 32 471.00 |
BZ Autres créances | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CF Disponibilités | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 126.00 | 1 050.00 | 284 076.00 | 285 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 962.00 | 206 555.00 | 350 407.00 | 556 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -43 548.00 | -44 554.00 | | -43 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 184.00 | 1 006.00 | | 101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 202 554.00 | 101 370.00 | | 202 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 5 182.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 6 242.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 53 635.00 | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 360.00 | 50 901.00 | | 58 360.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 232.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 852.00 | 141 191.00 | | 147 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 407.00 | 242 561.00 | | 350 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 852.00 | 123 181.00 | | 132 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 128.00 | | 1 201.00 | 286 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 271 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 221 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 595.00 | | 1 201.00 | 235 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 841.00 | 6 157.00 | 15 494.00 | 214 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 631.00 | 6 157.00 | 15 494.00 | 211 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 536.00 | 129 276.00 | 1 260.00 | 130 536.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 752.00 | 125 752.00 | 15 000.00 | 140 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 5 413.00 | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | 9 226.00 | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 53 691.00 | 59 382.00 | | 53 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 140.00 | 24 931.00 | | 25 140.00 |
YT Sous‐traitance | 3 275.00 | 2 338.00 | | 3 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 3 579.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | 8 992.00 | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 003.00 | 150 693.00 | | 161 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 513.00 | 68 872.00 | | 68 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 542.00 | 95 877.00 | | 91 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |