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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 254.00 | 111 041.00 | 14 213.00 | 125 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 058.00 | 98 632.00 | 19 426.00 | 118 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 845.00 | 212 883.00 | 80 962.00 | 293 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BN En cours de production de biens | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BZ Autres créances | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CF Disponibilités | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 932.00 | | 345 932.00 | 345 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 777.00 | 212 883.00 | 426 894.00 | 639 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 462.00 | 167 612.00 | | 179 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 29 752.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 222 132.00 | 214 133.00 | | 222 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 999.00 | 57 468.00 | | 62 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 2 021.00 | | 2 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570.00 | 6 692.00 | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 59 614.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 744.00 | 58 384.00 | | 52 744.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 762.00 | 184 241.00 | | 204 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 894.00 | 398 374.00 | | 426 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 855.00 | 184 241.00 | | 160 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 975.00 | | 11 523.00 | 284 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 293 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 243 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 442.00 | | 11 523.00 | 234 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 484.00 | 12 051.00 | 2 652.00 | 203 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | 12 051.00 | 2 652.00 | 200 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 953.00 | 19 046.00 | 43 907.00 | 62 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 192.00 | 151 285.00 | 43 907.00 | 195 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 5 449.00 | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | 10 164.00 | | 9 964.00 |
ST Autres comptes | 58 234.00 | 51 043.00 | | 58 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 695.00 | 26 222.00 | | 26 695.00 |
YT Sous‐traitance | 6 010.00 | 1 743.00 | | 6 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 3 372.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 964.00 | 8 820.00 | | 8 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 648.00 | 163 936.00 | | 177 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 178.00 | 76 338.00 | | 89 178.00 |
ZE Dividendes | | 17 902.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 903.00 | 89 172.00 | | 100 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |