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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 270.00 | 117 756.00 | 19 515.00 | 137 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 325.00 | 93 876.00 | 4 449.00 | 98 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 128.00 | 214 841.00 | 71 287.00 | 286 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 403.00 | 214 841.00 | 242 561.00 | 457 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -44 554.00 | -42 547.00 | | -44 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | -2 007.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 101 370.00 | 100 364.00 | | 101 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | 3 979.00 | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 34 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 242.00 | 10 206.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 64 835.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 51 434.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 191.00 | 164 454.00 | | 141 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 561.00 | 264 817.00 | | 242 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 181.00 | 129 276.00 | | 123 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 192.00 | | 3 911.00 | 286 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 286 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 235 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 659.00 | | 3 911.00 | 235 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 262.00 | 5 554.00 | 3 974.00 | 213 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 052.00 | 5 554.00 | 3 974.00 | 210 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 3 168.00 | 2 010.00 | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VP Divers | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 272.00 | 68 861.00 | 2 411.00 | 71 272.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 950.00 | 116 940.00 | 18 010.00 | 134 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 5 080.00 | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 9 285.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 59 382.00 | 49 042.00 | | 59 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 931.00 | 25 500.00 | | 24 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | 2 255.00 | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | 3 652.00 | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 8 732.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 693.00 | 149 786.00 | | 150 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 872.00 | 67 102.00 | | 68 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 877.00 | 86 083.00 | | 95 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |