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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 337.00 | 109 338.00 | 10 999.00 | 120 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 794.00 | 82 221.00 | 35 573.00 | 117 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 665.00 | 194 770.00 | 93 895.00 | 288 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BN En cours de production de biens | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 694.00 | | 285 694.00 | 285 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 358.00 | 194 770.00 | 379 589.00 | 574 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 171 485.00 | 128 148.00 | | 171 485.00 |
DH Report à nouveau | | -43 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 101 184.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 198 681.00 | 202 554.00 | | 198 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 704.00 | 2 013.00 | | 67 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 7 100.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 58 931.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 015.00 | 58 360.00 | | 47 015.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 449.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 907.00 | 147 852.00 | | 180 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 589.00 | 350 407.00 | | 379 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 765.00 | 132 852.00 | | 164 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 835.00 | | 38 464.00 | 271 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 288 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 634.00 | 238 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 302.00 | | 38 464.00 | 221 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 505.00 | 10 818.00 | 21 553.00 | 205 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 295.00 | 10 818.00 | 21 553.00 | 202 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 698.00 | 51 556.00 | 16 142.00 | 67 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 077.00 | 156 935.00 | 16 142.00 | 173 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 5 194.00 | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 9 436.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 41 922.00 | 53 691.00 | | 41 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | 3 275.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 3 203.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 8 397.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 729.00 | 161 003.00 | | 126 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 001.00 | 68 513.00 | | 60 001.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 661.00 | 91 542.00 | | 78 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |