| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 10 235.00 | 25 365.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 38 582.00 | 3 903.00 | 42 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 665.00 | 48 817.00 | 511 847.00 | 560 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 412.00 | 91 243.00 | 262 169.00 | 353 412.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 434 150.00 | | 434 150.00 | 434 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 464.00 | 91 243.00 | 737 221.00 | 828 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 129.00 | 140 060.00 | 1 249 069.00 | 1 389 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 651.00 | 428 694.00 | | 579 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 783.00 | 150 957.00 | | 154 783.00 |
DL TOTAL (I) | 784 034.00 | 629 251.00 | | 784 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | 16 284.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 15 836.00 | | 16 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 794.00 | 130 218.00 | | 143 794.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 17 005.00 | | 12 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 675.00 | 285 517.00 | | 279 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 035.00 | 464 859.00 | | 465 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 069.00 | 1 094 110.00 | | 1 249 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 385.00 | 464 859.00 | | 457 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 930.00 | | 812 930.00 | 812 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 930.00 | | 812 930.00 | 812 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 158.00 | 10 952.00 | | 10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 18 707.00 | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 079.00 | 852 043.00 | | 878 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 297.00 | 701 086.00 | | 723 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 783.00 | 150 957.00 | | 154 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 585.00 | | 79.00 | 560 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 79.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | 5 328.00 | | 43 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 1 780.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035.00 | 3 548.00 | | 35 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 444.00 | 49 512.00 | 43 713.00 | 85 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 444.00 | 49 512.00 | 43 713.00 | 85 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 444.00 | 49 512.00 | 43 713.00 | 85 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 512.00 | 43 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 675.00 | 279 675.00 | | 279 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VP Divers | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 897.00 | 384 318.00 | 9 579.00 | 393 897.00 |
VW T.V.A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 035.00 | 457 385.00 | 7 650.00 | 465 035.00 |