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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 13 795.00 | 21 805.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 28 106.00 | 654.00 | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 939.00 | 41 901.00 | 505 038.00 | 546 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 349.00 | 81 971.00 | 353 378.00 | 435 349.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 970.00 | 81 971.00 | 702 999.00 | 784 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 908.00 | 123 871.00 | 1 208 037.00 | 1 331 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 502 109.00 | 434 434.00 | | 502 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 603.00 | 167 676.00 | | 156 603.00 |
DL TOTAL (I) | 708 313.00 | 651 709.00 | | 708 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 109 565.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 15 161.00 | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 974.00 | 130 617.00 | | 122 974.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 12 618.00 | | 15 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 626.00 | 317 952.00 | | 317 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 724.00 | 585 914.00 | | 499 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 037.00 | 1 237 623.00 | | 1 208 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 574.00 | 577 764.00 | | 491 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 162.00 | | 841 162.00 | 841 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 162.00 | | 841 162.00 | 841 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 573.00 | 11 253.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 24 226.00 | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 792.00 | 927 382.00 | | 883 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 189.00 | 759 706.00 | | 727 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 603.00 | 167 676.00 | | 156 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 162.00 | | | 556 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 546 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 28 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 032.00 | 3 092.00 | 9 223.00 | 48 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 1 780.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 1 312.00 | 9 223.00 | 36 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 643.00 | 38 821.00 | 27 494.00 | 70 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 643.00 | 38 821.00 | 27 494.00 | 70 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 643.00 | 38 821.00 | 27 494.00 | 70 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 336 984.00 | | | 336 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VP Divers | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 343.00 | 475 764.00 | 9 579.00 | 485 343.00 |
VW T.V.A. | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 724.00 | 491 574.00 | 8 150.00 | 499 724.00 |