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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 19 135.00 | 16 465.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 485.00 | 42 440.00 | 499 044.00 | 541 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 612.00 | 22 467.00 | 320 145.00 | 342 612.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 128.00 | | 472 128.00 | 472 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 435.00 | 22 467.00 | 806 968.00 | 829 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 920.00 | 64 907.00 | 1 306 013.00 | 1 370 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 693 464.00 | 639 064.00 | | 693 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 166.00 | 150 399.00 | | 166 166.00 |
DL TOTAL (I) | 909 230.00 | 839 064.00 | | 909 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 9 242.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 22 712.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 396.00 | 115 659.00 | | 102 396.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 8 119.00 | | 3 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 932.00 | 264 126.00 | | 250 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 783.00 | 419 858.00 | | 396 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 013.00 | 1 258 922.00 | | 1 306 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 783.00 | 419 358.00 | | 396 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 371.00 | | 794 371.00 | 794 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 371.00 | | 794 371.00 | 794 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 364.00 | 13 520.00 | | 11 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 15 451.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 15 451.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -5 446.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | 23 346.00 | | 33 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 729.00 | 873 544.00 | | 845 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 563.00 | 723 145.00 | | 679 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 166.00 | 150 399.00 | | 166 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 939.00 | | | 546 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 541 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 23 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 114.00 | 1 780.00 | 5 454.00 | 46 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 1 780.00 | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | 5 454.00 | 28 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 235.00 | | 30 768.00 | 53 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 235.00 | | 30 768.00 | 53 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 235.00 | | 30 768.00 | 53 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 315 685.00 | 315 685.00 | | 315 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 887.00 | 357 308.00 | 9 579.00 | 366 887.00 |
VW T.V.A. | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 783.00 | 396 783.00 | | 396 783.00 |