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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 20 915.00 | 14 685.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 485.00 | 44 220.00 | 497 264.00 | 541 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 134.00 | 29 317.00 | 373 817.00 | 403 134.00 |
BZ Autres créances | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
CF Disponibilités | 240 456.00 | | 240 456.00 | 240 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 818.00 | 29 317.00 | 868 501.00 | 897 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 302.00 | 73 537.00 | 1 365 765.00 | 1 439 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 731 630.00 | 693 464.00 | | 731 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 372.00 | 166 166.00 | | 150 372.00 |
DL TOTAL (I) | 931 602.00 | 909 230.00 | | 931 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 8 280.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 299.00 | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 193.00 | 102 396.00 | | 100 193.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 3 876.00 | | 4 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 985.00 | 250 932.00 | | 286 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 163.00 | 396 783.00 | | 434 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 765.00 | 1 306 013.00 | | 1 365 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 163.00 | 396 783.00 | | 434 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 064.00 | | 777 064.00 | 777 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 064.00 | | 777 064.00 | 777 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 633.00 | 11 364.00 | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 1 872.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 1 872.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -1 872.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 33 651.00 | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 656.00 | 845 729.00 | | 801 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 284.00 | 679 563.00 | | 651 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 372.00 | 166 166.00 | | 150 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 485.00 | | | 541 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 1 780.00 | | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 1 780.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 467.00 | 6 859.00 | 8.00 | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | 6 859.00 | 8.00 | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | 6 859.00 | 8.00 | 22 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 859.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 985.00 | 286 985.00 | | 286 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 367 995.00 | 367 995.00 | | 367 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 941.00 | 657 362.00 | 9 579.00 | 666 941.00 |
VW T.V.A. | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 163.00 | 434 163.00 | | 434 163.00 |