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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 17 355.00 | 18 245.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 939.00 | 46 114.00 | 500 824.00 | 546 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 197.00 | 53 235.00 | 380 962.00 | 434 197.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 333.00 | 53 235.00 | 758 098.00 | 811 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 271.00 | 99 349.00 | 1 258 922.00 | 1 358 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 064.00 | 581 913.00 | | 639 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 399.00 | 153 152.00 | | 150 399.00 |
DL TOTAL (I) | 839 064.00 | 784 664.00 | | 839 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 10 653.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 33 671.00 | | 22 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 659.00 | 112 812.00 | | 115 659.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 25 124.00 | | 8 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 126.00 | 294 532.00 | | 264 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 858.00 | 476 792.00 | | 419 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 922.00 | 1 261 457.00 | | 1 258 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 358.00 | 468 642.00 | | 419 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 133.00 | | 812 133.00 | 812 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 133.00 | | 812 133.00 | 812 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 28 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 520.00 | 13 573.00 | | 13 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 22 544.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 544.00 | 839 469.00 | | 873 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 145.00 | 686 317.00 | | 723 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 399.00 | 153 152.00 | | 150 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 939.00 | | | 546 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 334.00 | 1 780.00 | | 44 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 1 780.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 301.00 | 24 248.00 | 33 314.00 | 62 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 301.00 | 24 248.00 | 33 314.00 | 62 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 301.00 | 24 248.00 | 33 314.00 | 62 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 248.00 | 33 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 7 650.00 | 500.00 | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 370 348.00 | 370 348.00 | | 370 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 575.00 | 449 996.00 | 9 579.00 | 459 575.00 |
VW T.V.A. | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 858.00 | 419 358.00 | 500.00 | 419 858.00 |