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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 15 575.00 | 20 025.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 939.00 | 44 334.00 | 502 604.00 | 546 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 048.00 | 62 301.00 | 342 747.00 | 405 048.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 380 353.00 | | 380 353.00 | 380 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 153.00 | 62 301.00 | 758 852.00 | 821 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 092.00 | 106 635.00 | 1 261 457.00 | 1 368 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 913.00 | 502 109.00 | | 581 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 152.00 | 156 603.00 | | 153 152.00 |
DL TOTAL (I) | 784 664.00 | 708 313.00 | | 784 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 9 012.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 34 737.00 | | 33 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 812.00 | 122 974.00 | | 112 812.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 15 375.00 | | 25 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 532.00 | 317 626.00 | | 294 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 792.00 | 499 724.00 | | 476 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 457.00 | 1 208 037.00 | | 1 261 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 642.00 | 491 574.00 | | 468 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 780.00 | | 788 780.00 | 788 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 780.00 | | 788 780.00 | 788 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 573.00 | 12 573.00 | | 13 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 20 352.00 | | 22 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 469.00 | 883 792.00 | | 839 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 317.00 | 727 189.00 | | 686 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 152.00 | 156 603.00 | | 153 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 939.00 | | | 546 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 2 434.00 | | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 1 780.00 | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | 654.00 | | 28 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 971.00 | 13 407.00 | 33 077.00 | 81 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 971.00 | 13 407.00 | 33 077.00 | 81 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 971.00 | 13 407.00 | 33 077.00 | 81 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 407.00 | 33 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 532.00 | 294 532.00 | | 294 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 330 287.00 | 330 287.00 | | 330 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 383.00 | 430 804.00 | 9 579.00 | 440 383.00 |
VW T.V.A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 792.00 | 468 642.00 | 8 150.00 | 476 792.00 |