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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 626.00 | 115 390.00 | 15 237.00 | 130 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 192.00 | 148 127.00 | 144 065.00 | 292 192.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 269.00 | 1 457.00 | 428 812.00 | 430 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
CF Disponibilités | 600 199.00 | | 600 199.00 | 600 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 789.00 | 1 457.00 | 1 458 332.00 | 1 459 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 981.00 | 149 584.00 | 1 602 397.00 | 1 751 981.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 739 427.00 | 688 917.00 | | 739 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | 50 510.00 | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 885 554.00 | 866 527.00 | | 885 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 922.00 | 467 985.00 | | 327 922.00 |
EA Autres dettes | 32 712.00 | 40 152.00 | | 32 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 646.00 | 185 703.00 | | 114 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 843.00 | 1 043 730.00 | | 716 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 397.00 | 1 910 257.00 | | 1 602 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 056.00 | 830 327.00 | 5 857 384.00 | 5 027 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 056.00 | 830 327.00 | 5 857 384.00 | 5 027 056.00 |
FM Production stockée | | | -12 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 941.00 | 1 667.00 | | 14 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 900.00 | 1 667.00 | | 27 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 900.00 | -1 667.00 | | -27 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 712.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 350.00 | 5 727 513.00 | | 5 845 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 323.00 | 5 677 003.00 | | 5 826 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 027.00 | 50 510.00 | | 19 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 770.00 | | 127 144.00 | 240 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 721.00 | 128 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 721.00 | 292 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 308.00 | | 13 919.00 | 117 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 924.00 | | 113 225.00 | 90 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 464.00 | 13 663.00 | | 134 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 927.00 | 13 663.00 | | 101 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 922.00 | 327 922.00 | | 327 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
UX Autres créances clients | 428 812.00 | | | 428 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
VC Groupe et associés | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 196.00 | 701 798.00 | 128 398.00 | 830 196.00 |
VW T.V.A. | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 843.00 | 716 843.00 | | 716 843.00 |