| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 399.00 | 24 119.00 | 10 280.00 | 34 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 184.00 | 145 988.00 | 31 198.00 | 177 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 798.00 | 183 889.00 | 79 912.00 | 263 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 891.00 | | 2 420 891.00 | 2 420 891.00 |
BZ Autres créances | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
CF Disponibilités | 1 145 015.00 | | 1 145 015.00 | 1 145 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 462.00 | | 3 909 462.00 | 3 909 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 260.00 | 183 889.00 | 3 989 371.00 | 4 173 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 537 321.00 | 431 072.00 | | 537 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 722.00 | 106 249.00 | | 248 722.00 |
DL TOTAL (I) | 913 143.00 | 664 421.00 | | 913 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | 25 000.00 | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 313 024.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 206.00 | 346 898.00 | | 330 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 216.00 | 228 353.00 | | 563 216.00 |
EA Autres dettes | 160 288.00 | 39 742.00 | | 160 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 361.00 | 324 233.00 | | 2 014 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 110.00 | 1 277 251.00 | | 3 071 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 371.00 | 1 946 791.00 | | 3 969 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 242 358.00 | 2 244 965.00 | 9 487 323.00 | 7 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 358.00 | 2 244 965.00 | 9 487 323.00 | 7 242 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 449.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 449.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -449.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 208.00 | 35 259.00 | | 106 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 151.00 | 5 720 553.00 | | 9 494 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 429.00 | 5 614 304.00 | | 9 245 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 722.00 | 106 249.00 | | 248 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 747.00 | | 43 951.00 | 223 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 263 798.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 47 580.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 480.00 | | 13 000.00 | 38 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 432.00 | | 28 352.00 | 149 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 836.00 | | 2 599.00 | 35 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 733.00 | 13 155.00 | | 170 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 580.00 | 2 720.00 | | 34 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 154.00 | 10 435.00 | | 136 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 206.00 | 330 206.00 | | 330 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 361.00 | 2 014 361.00 | | 2 014 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 691.00 | 2 420 691.00 | | 2 420 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 159.00 | 4 950.00 | 15 209.00 | 20 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 881.00 | 2 764 446.00 | 38 434.00 | 2 802 881.00 |
VW T.V.A. | 367 785.00 | 367 785.00 | | 367 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 110.00 | 3 055 902.00 | 15 209.00 | 3 071 110.00 |