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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 598.00 | 84.00 | 21 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 626.00 | 123 824.00 | 6 802.00 | 130 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 257.00 | 159 003.00 | 77 254.00 | 236 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 860.00 | 46 674.00 | 321 186.00 | 367 860.00 |
BZ Autres créances | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 502 581.00 | | 502 581.00 | 502 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 399.00 | 46 674.00 | 1 230 725.00 | 1 277 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 655.00 | 205 677.00 | 1 307 978.00 | 1 513 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 758 454.00 | 739 427.00 | | 758 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 184.00 | 19 027.00 | | -233 184.00 |
DL TOTAL (I) | 652 370.00 | 885 554.00 | | 652 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666.00 | 48 499.00 | | 8 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 588.00 | 327 922.00 | | 390 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 821.00 | 193 065.00 | | 132 821.00 |
EA Autres dettes | 42 182.00 | 32 712.00 | | 42 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 633.00 | 114 646.00 | | 60 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 609.00 | 716 843.00 | | 655 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 978.00 | 1 602 397.00 | | 1 307 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079 224.00 | 326.00 | 4 079 550.00 | 4 079 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 224.00 | 326.00 | 4 079 550.00 | 4 079 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 997.00 | 14 941.00 | | 26 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 12 959.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 028.00 | 27 900.00 | | 27 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 311.00 | -27 900.00 | | -15 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 647.00 | 5 845 350.00 | | 4 101 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 831.00 | 5 826 323.00 | | 4 334 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 184.00 | 19 027.00 | | -233 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 192.00 | 94 625.00 | 2 325.00 | 292 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 886.00 | 70 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 886.00 | 236 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | 2 325.00 | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 429.00 | 94 625.00 | | 128 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 10 876.00 | | 148 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | 2 241.00 | | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | 8 635.00 | | 115 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 45 217.00 | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 45 217.00 | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 45 217.00 | | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
UX Autres créances clients | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
VB T. V. A. | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
VC Groupe et associés | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VP Divers | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 340.00 | 723 172.00 | 70 168.00 | 793 340.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 609.00 | 655 609.00 | | 655 609.00 |