| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 599.00 | 29 126.00 | 6 473.00 | 35 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 795.00 | 163 294.00 | 30 502.00 | 193 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 692.00 | 206 201.00 | 75 491.00 | 281 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 396.00 | 6 283.00 | 463 113.00 | 469 396.00 |
BZ Autres créances | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
CF Disponibilités | 3 242 057.00 | | 3 242 057.00 | 3 242 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 991.00 | 6 283.00 | 4 074 708.00 | 4 080 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 682.00 | 212 484.00 | 4 150 199.00 | 4 362 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 586 043.00 | 537 321.00 | | 586 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 244.00 | 248 722.00 | | 55 244.00 |
DL TOTAL (I) | 768 387.00 | 913 143.00 | | 768 387.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 224.00 | 20 159.00 | | 1 815 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 287.00 | 2 881.00 | | 202 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 391.00 | 330 206.00 | | 811 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 221.00 | 543 216.00 | | 201 221.00 |
EA Autres dettes | 147 065.00 | 160 288.00 | | 147 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 505.00 | 2 014 361.00 | | 199 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 693.00 | 3 071 110.00 | | 3 376 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 199.00 | 3 989 371.00 | | 4 150 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 112.00 | 522 775.00 | 4 344 887.00 | 3 822 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 112.00 | 522 775.00 | 4 344 887.00 | 3 822 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 195.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 195.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -195.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 180.00 | 9 494 151.00 | | 4 637 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 936.00 | 9 245 429.00 | | 4 581 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 244.00 | 248 722.00 | | 55 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 798.00 | | 17 893.00 | 263 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 580.00 | | 1 200.00 | 47 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 784.00 | | 16 611.00 | 177 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 434.00 | | 82.00 | 38 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 889.00 | 22 312.00 | | 183 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | 5 007.00 | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 588.00 | 17 305.00 | | 146 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 6 283.00 | | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 391.00 | 811 391.00 | | 811 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
UX Autres créances clients | 469 396.00 | 469 396.00 | | 469 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VB T. V. A. | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 224.00 | 5 014.00 | 10 210.00 | 1 815 224.00 |
VI Groupe et associés | 202 287.00 | 202 287.00 | | 202 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 450.00 | 838 933.00 | 38 516.00 | 877 450.00 |
VW T.V.A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 693.00 | 1 566 483.00 | 10 210.00 | 3 376 693.00 |