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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 599.00 | 33 986.00 | 1 613.00 | 35 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 739.00 | 724.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 553.00 | 180 485.00 | 25 069.00 | 205 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 044.00 | 228 390.00 | 67 653.00 | 296 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 380.00 | 6 283.00 | 1 052 097.00 | 1 058 380.00 |
BZ Autres créances | 258 319.00 | | 258 319.00 | 258 319.00 |
CF Disponibilités | 3 268 472.00 | | 3 268 472.00 | 3 268 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 422.00 | | 364 422.00 | 364 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 592.00 | 6 283.00 | 4 943 309.00 | 4 949 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 635.00 | 234 673.00 | 5 010 962.00 | 5 245 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 287.00 | 586 043.00 | | 91 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 001.00 | 55 244.00 | | 409 001.00 |
DL TOTAL (I) | 627 388.00 | 768 387.00 | | 627 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 586.00 | 1 815 224.00 | | 1 812 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 554.00 | 202 287.00 | | 544 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 016.00 | 811 391.00 | | 776 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 670.00 | 201 221.00 | | 337 670.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | 147 065.00 | | 35 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 488.00 | 199 505.00 | | 872 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 455.00 | 3 376 693.00 | | 4 378 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 962.00 | 4 150 199.00 | | 5 010 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 905.00 | 417 096.00 | 2 832 001.00 | 2 414 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 905.00 | 417 096.00 | 2 832 001.00 | 2 414 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 564.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 564.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -1 513.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 940.00 | 4 637 180.00 | | 4 068 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 939.00 | 4 581 936.00 | | 3 659 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 001.00 | 55 244.00 | | 409 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 692.00 | | 12 622.00 | 281 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | | 12 622.00 | 194 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 201.00 | 22 190.00 | | 206 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 307.00 | 4 860.00 | | 42 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 17 330.00 | | 163 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 016.00 | 776 016.00 | | 776 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 488.00 | 872 488.00 | | 872 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 380.00 | 1 058 380.00 | | 1 058 380.00 |
VB T. V. A. | 243 931.00 | 243 931.00 | | 243 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 719.00 | 228 837.00 | 1 581 882.00 | 1 810 719.00 |
VI Groupe et associés | 544 554.00 | 544 554.00 | | 544 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 422.00 | 364 422.00 | | 364 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 367.00 | 1 681 120.00 | 40 247.00 | 1 721 367.00 |
VW T.V.A. | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 455.00 | 2 796 573.00 | 1 581 882.00 | 4 378 455.00 |