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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 854.00 | 129 224.00 | 8 631.00 | 137 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 748.00 | 164 686.00 | 44 062.00 | 208 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 486.00 | 1 457.00 | 484 029.00 | 485 486.00 |
BZ Autres créances | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 646.00 | 260.00 | 51 386.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 1 016 851.00 | | 1 016 851.00 | 1 016 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 915.00 | 1 717.00 | 1 815 198.00 | 1 816 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 663.00 | 166 404.00 | 1 859 260.00 | 2 025 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 525 270.00 | 758 454.00 | | 525 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 802.00 | -233 184.00 | | 255 802.00 |
DL TOTAL (I) | 908 172.00 | 652 370.00 | | 908 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 582.00 | 20 720.00 | | 100 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 941.00 | 390 588.00 | | 362 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 945.00 | 132 821.00 | | 184 945.00 |
EA Autres dettes | 148 841.00 | 42 182.00 | | 148 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 859.00 | 60 633.00 | | 188 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 969.00 | 655 609.00 | | 945 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 260.00 | 1 307 978.00 | | 1 859 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 227 180.00 | 27 370.00 | 6 254 550.00 | 6 227 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 180.00 | 27 370.00 | 6 254 550.00 | 6 227 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 40 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 11 718.00 | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 26 997.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 27 028.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | -15 311.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 692.00 | 4 101 647.00 | | 6 304 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 890.00 | 4 334 831.00 | | 6 048 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 802.00 | -233 184.00 | | 255 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 257.00 | | 7 903.00 | 236 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 412.00 | 35 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 208 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 226.00 | | 7 228.00 | 131 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 168.00 | | 675.00 | 70 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 003.00 | 5 683.00 | | 159 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | 84.00 | | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 224.00 | 5 600.00 | | 124 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 674.00 | | 45 217.00 | 46 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 674.00 | 260.00 | 45 217.00 | 46 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 674.00 | 5 379.00 | 45 217.00 | 46 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | 45 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 941.00 | 362 941.00 | | 362 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
UX Autres créances clients | 484 029.00 | | | 484 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
VI Groupe et associés | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 849.00 | 748 418.00 | 35 431.00 | 783 849.00 |
VW T.V.A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 969.00 | 845 386.00 | 100 582.00 | 945 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |