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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 055.00 | 45.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 4 141.00 | 1 256.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697.00 | 7 196.00 | 3 501.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 703.00 | 5 379.00 | 78 325.00 | 83 703.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CF Disponibilités | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 210.00 | 5 379.00 | 174 831.00 | 180 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 907.00 | 12 575.00 | 178 332.00 | 190 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 884.00 | | | 255 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262.00 | | 1 435.00 | 9 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 600.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | | 835.00 | 4 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 1 297.00 | | 5 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 555.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 742.00 | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 576.00 | 5 379.00 | 9 576.00 | 9 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 576.00 | 5 379.00 | 9 576.00 | 9 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576.00 | 5 379.00 | 9 576.00 | 9 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | 9 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 029.00 | 92 829.00 | 2 200.00 | 95 029.00 |
VW T.V.A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | | | 242.00 |
ST Autres comptes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 776.00 | | | 56 776.00 |