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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 5 089.00 | 916.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516.00 | 8 189.00 | 13 326.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 002.00 | | 158 002.00 | 158 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 517.00 | 8 189.00 | 171 328.00 | 179 517.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 328.00 | | | 171 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 935.00 | | 262 935.00 | 262 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 935.00 | | 262 935.00 | 262 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506.00 | | 10.00 | 21 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 10.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 511.00 | | 7 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 511.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 775.00 | 88 575.00 | 2 200.00 | 90 775.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 807.00 | | | 63 807.00 |