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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 326.00 | 537.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 373.00 | 8 426.00 | 12 947.00 | 21 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 616.00 | 1 109.00 | 74 507.00 | 75 616.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 416.00 | 1 109.00 | 184 306.00 | 185 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 789.00 | 9 535.00 | 197 254.00 | 206 789.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 605.00 | | 768.00 | 20 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | | 768.00 | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | 1 082.00 | | 7 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 082.00 | | 4 243.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 293.00 | 8 324.00 | 13 969.00 | 22 293.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 436.00 | 79 236.00 | 2 200.00 | 81 436.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 163.00 | 98 194.00 | 13 969.00 | 112 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YT Sous‐traitance | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |