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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 4 579.00 | 1 427.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 7 679.00 | 13 827.00 | 21 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 807.00 | 11 984.00 | 78 823.00 | 90 807.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 074.00 | 11 984.00 | 154 091.00 | 166 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 580.00 | 19 662.00 | 167 917.00 | 187 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 807.00 | | 11 699.00 | 9 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 10 200.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | 1 499.00 | 4 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787.00 | 891.00 | | 6 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 891.00 | | 3 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 7 012.00 | | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 7 012.00 | | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 7 012.00 | | 4 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 967.00 | 102 767.00 | 2 200.00 | 104 967.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595.00 | | | 595.00 |
ST Autres comptes | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |